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创势翔2017年1月第二周观点

时间:2017-01-09     来源:创势翔
       上周是2017年第一个交易周,市场迎来开门红,大盘收涨1.63%;中小板和创业板分别收涨0.74%和0.15%。虽然成交量未有 明显放大,但市场活跃度明显提升,混改等相关概念股表现活跃,石油石化和军工行业带动权重股领涨大盘。说明节后随着 流动性压力略微缓解,市场情绪有所好转。
 
       我们继续维持前一周的观点,认为短期市场仍处于数据真空且政策密集期,各种政策预期有望给市场带来一波反弹行情。在 经历了一个多月的调整后,股市严监管、债市去杠杆、人民币贬值、国外时局变动等等悲观预期已经在股价当中得到充分的 反映,短期市场因为这些预期变动而进一步下调的空间很小,但随着各项改革措施带动主题性投资炒作,进而提升风险偏好 的可能性大增。中长期来看,在政策明确禁止个人换汇用于境外购买房产和股票等投资后,股市或将成为吸引国内投资资金 最主要的蓄水池,这一点将成为支撑市场未来逐渐走强的重要逻辑。我们将继续重点关注债转股、PPP、国企改革、供给侧 改革、一带一路等各项政策的落地情况。在操作上,重点挖掘通过现金并购进行转型升级的标的,并继续逢低吸纳有望逐渐 释放业绩的“斑马”型股票,同时开始布局混改特别是与军工相关的股票。